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每日策略参考【7月1日日评】

LEO 2019-07-01 11:13:52
欧元美元(EURUSD)
美元日元(USDJPY)
美元加元(USDCAD)
美国原油(USOil)
美国SP500(SP500)
香港HK50(HK50)
现货黄金(XAUUSD)

贸易协商启动避险消退,避险资产承压原油震荡!

 摘要:周五(628)美元窄幅震荡,摆脱了来自美国经济数据的轻微压力。金价持稳,由于市场预期美联储将放宽货币政策,金价月线涨幅近8%,创20166月英国脱欧公投以来纪录。受欧洲针对伊朗制裁的变通方法影响,美油跌逾2%,一度刷新近三日低点至57.75美元/桶。

 

一、基本面分析:

 

美元指数:周五(628)美元窄幅震荡,摆脱了来自美国经济数据的轻微压力。金价持稳,由于市场预期美联储将放宽货币政策,金价月线涨幅近8%,创20166月英国脱欧公投以来纪录。受欧洲针对伊朗制裁的变通方法影响,美油跌逾2%,一度刷新近三日低点至57.75美元/桶。

 

黄金:周五(628)金价持稳,金价周五持稳,因投资者在观望周末举行的至关重要的一轮贸易谈判,不过,由于市场预期美联储将放宽货币政策,取得20166月英国脱欧公投以来最大月涨幅,月线涨幅达8%。本季金价上涨9.1%,为2016年第一季度以来的最大季度涨幅。国际局势有一些紧张和不确定性;我们看到大批投资者涌向安全资产,不过若贸易局势有任何的缓解,都可能令黄金的避险需求减弱。

 

据新华社上周六报道,国家主席习近平和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。由于周末中美贸易传来乐观声音,此外,美朝领导人周日也进行会面,特朗普成为朝鲜战争结束以来踏上朝鲜国土的首位美国在任总统。在这种情况下,市场避险情绪可能会降温。

 

美原油:周四(627)美国WTI原油8月期货周五(628)收跌0.96美元,或1.6%,报58.47美元/桶,但本月大涨9.3%,二季度下挫3.4%。布伦特原油8月期货周五持平于66.55美元/桶,本月上涨3.2%,二季度下跌4.7%。市场普遍预计石油输出国组织(OPEC)最终将延长减产协议,这令本月油价获得有效提振,但中美贸易关系的不确定性依然存在,这令油价上行动能遭受抑制。美国WTI原油期货价格盘中最低触及57.75美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及66.08美元/桶。欧盟声明称,伊朗核协议仍是全球核不扩散的关键因素,允许欧盟与伊朗进行贸易并规避美国制裁的特别渠道现已开始运作。若伊朗原油出口能够得到保证,这将减轻市场的供应压力,从而令油价上行风险消退。国际能源信息署(IEA)认为美国的经济制裁以及中东地区油轮遇袭只会给油市添加有限的不确定性,但预计明年除OPEC以外全球原油供应增幅将达到230万桶/日,这将远高于需求增幅的140万桶/日。同时,IEA指出中国等国的经济刺激政策应该会支撑需求,但必须关注“全球贸易关系紧张化问题”。

 

外汇:周五(628)周五美元指数窄幅波动,摆脱了来自美国经济数据的轻微压力,美国经济数据未能阻止市场对7月降息的臆测。美元兑G-10货币涨跌互见;纽元跑赢其他货币,创两个月新高;英镑创出本周最大涨幅,受到仓位重新平衡资金流动的提振;加元升至11月份以来的最高点。

 

美元兑G-10货币涨跌互见;纽元跑赢其他货币,创两个月新高;英镑创出本周最大涨幅,受到仓位重新平衡资金流动的提振;加元升至11月份以来的最高点,加拿大央行公布的商业前景调查报告改善。周五的价格走势主要受到月末和季末的资金流动和头寸调整的影响;两位欧洲交易员表示,投资模型再平衡意味着美元相对于其他主要货币遭到卖出。不过,一位加拿大策略师表示,在美东下午1点之前,美元普遍上涨,受到期权相关资金流动和周末之前的空头回补影响。

 

欧元兑美元小幅上涨至1.1372,盘中高点1.1393;该货币对的月度涨幅为1.82%,季度涨幅为1.37%。欧洲交易员称,买盘在1.1350/00一线,在1.14001.1420之间有卖盘和止损盘。尽管美国和欧洲的通胀预期近几周下降,但美国通胀预期指标在美联储上周开启降息之门后已经企稳。相比之下,欧洲的政策利率已经处于负值,欧洲最受关注的通胀预期指标-五年期远期损益平衡通胀率-已开始再度下降。欧洲央行放宽政策的空间比美国要小得多,这令欧元承压。

 

英镑兑美元上涨0.18%1.2697,盘中高点为1.2735;数据显示,得益于英国脱欧导致的库存囤积现象,英国第一季度国内生产总值增幅未做修正,仍为增长0.5%,高于第四季度0.2%的增幅。野村国际策略师Jordan Rochester表示,月末模型驱动的美元卖出信号令英镑获益。尽管周五上涨,英镑仍然是第二季度表现最差的G-10货币,累计下跌2.6%;英镑也是6月份表现第二差的G-10货币,累计上涨0.54%

 

二、各品种技术面分析:

 

1、伦敦金

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(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)

周五(628日)国际现货黄金亚市早盘开于1409.56美元/盎司后稳步上涨,多头不断上攻,录得日内高点1424.50美元/盎司转跌,金价震荡下行。欧市金价延续跌势后转入窄幅盘整,多空胶著。美市金价进一步走低,录得日内低点1405.50美元/盎司后反弹,之后转入小幅盘整,终收于1409.25美元/盎司。日K线报收一根上影线极长的流星体小阳线,短期下跌调整,日线连续冲高后行情短期超买需要有技术整理过程。1小时图显示,短期震荡跌,指标显示,MACD快慢线在0轴上方粘合死叉后向下收敛运行,显示短期震荡下行节奏,能量柱在0轴下方收敛运行,显示短期震荡下跌节奏延续;震荡指标,在超买区域粘合向下发散运行,显示短期震荡调整节奏延续,因此,今日短线保持高空为主的思路。

操作思路:

1)关注13971398做空,止损1406,目标13831375。(日内短线)

2)关注13831384做多,止损1380,目标13971405。(日内短线)

 

 

2、原油

 2.png(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)

 

美国WTI原油8月期货周五(628)收跌0.96美元,或1.6%,报58.47美元/桶,但本月大涨9.3%,二季度下挫3.4%。布伦特原油8月期货周五持平于66.55美元/桶,本月上涨3.2%,二季度下跌4.7%。市场普遍预计石油输出国组织(OPEC)最终将延长减产协议,这令本月油价获得有效提振,但中美贸易关系的不确定性依然存在,这令油价上行动能遭受抑制。

 上周美原油市场完成6月的最终构造,回顾行情可以看到6月初美原油市场开盘在53.56的位置后行情受到前一个月大阴线的压力行情快速下行,最低给到了50.69的位置后行情受到中东地缘局势紧张和美国QE政策的利多因素影响行情快速拉升,最高触及到了60.25的位置后行情整理,月线最终收线在了58.34的位置后行情以一根下影线长于上影线的大阳线收线,而这样的形态收尾后,本月的行情依旧看多,短线操作先空后多。

 

原油日K线报收一根上影线较长锤头形小阳线,日线级别震荡反弹节奏,1小时图显示,短期震荡震荡反弹节奏,指标来看,多空指标显示短期多头反弹信号;能量指标,显示0轴下方看跌能量柱逐渐收敛运行,显示上涨力度延续性减弱;震荡指标,显示逐渐进入超买区后还未初步勾头向下迹象,显示短期反弹节奏延续,今日短线操作保持高空为主的思路。

 

操作思路:

1)关注59.80附近做空,止损60.50,目标58.0057.00

 

 

3、欧元/美元

3.png 


(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)

 

欧元/美元周五(628日)短期上涨遇阻,日线报收一根上下影线基本等长的纺锤体大阴线,日线级别短期反弹节奏减弱,有回落调整迹象。1小时图来看,短期震荡下涨节奏,指标来看,多空指标显示短期下跌节奏;能量指标,在0轴下方收敛运行,显示下跌力度延续性减弱,目前出现收敛迹象;震荡指标,在超买区向下收敛运行,显示震荡下行节奏延续,短期有调整迹象,因此,今日操作保持高空为主的思路。

 

操作思路:

1)关注1.13900附近做空,止损1.14200,目标1.133001.13000

 

 

4、美元/日元

 4.png(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)

 

美元/日元周五(628)震荡上涨,日K线报收一根基本饱和大阳线,日线级别短期震荡反弹节奏。1小时图来看,震荡反弹,短周期均线粘合向上运行,多空指标显示短期上涨节奏;能量指标显示,在0轴下方收敛运行,显示下跌力度较弱;震荡指标,在超卖区收敛后向上反弹,短期反弹力度延续,因此,今日短线保持低多为主的思路。

 

操作思路:

1)关注108.00附近做多,止损107.60,目标108.50108.80

 

 

5、美元/加元

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(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)

 

美元/加元周五(628日)小幅反弹,日线报收一根下影线较长的纺锤体小阴线,日线级别短期震荡反弹,1小时级别来看,震荡反弹,指标来看,多空指标显示短期下行节奏;能量指标,在0轴下方收敛运行,显示反弹力度延续性减弱;震荡指标,在超买区向下收敛运行,显示短期回落调整迹象,因此,今日短线保持低多为主的思路。

 

操作思路:

1)关注1.30700附近做多,止损1.30300,目标1.313001.31800

 

 

6、标准普尔

6.png(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)

 

美国三大股指收高,标普500指数收涨16.60点,涨幅0.57%,报2941.55点;纳斯达克指数收涨38.50点,涨幅0.48%,报8006.24点;道琼斯指数收涨73.40点,涨幅0.28%,报26599.96点。普500指数和道琼工业指数创下数十年来最好的6月份表现。本周,标普500指数跌0.33%,道指下跌0.49%,纳指跌0.32%;本月,标普500指数大涨6.87%,道指劲升7.18%,纳指上扬7.42%。标普500指数创下1955年以来最大6月份百分比涨幅,日K线报收一根上影线较长倒锤头中阳线,短期震荡下跌节奏,1小时图来看,震荡下跌,指标来看,多空指标显示上涨节奏,能量指标在0轴下方收敛运行,显示下跌力度延续,震荡指标在超卖区收敛运行,因此,今日短线保持低多为主的思路。

 

操作思路:

(1)关注2955附近做多,止损2935,目标29803000

 

 

7、恒生指数:(今日香港回归纪念日休市,明天提防高开,低多为主)

7.png(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)

 

恒生指数周五(628日)小幅下跌,日K线报收一根上下影线基本等长的中阳线,短期震荡反弹节奏结束。1小时图来看,震荡下行节奏,多空指标先显示反弹下行节奏,能量指标在0轴下方发散运行,显示下跌力度延续,震荡指标在超卖区收敛运行,显示下跌节奏延续性减弱,因此,今日短线保持低多的思路。

 

操作思路:

1)关注28300附近做多,止损28100,目标2870028900

 

 

今日关注数据:

 

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本文中对市场的分析、预测和信息建议仅供投资者参考和借鉴,据此入市给投资者带来的盈利或亏损与公司分析师无关。

 


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